📊 Nadaki Excursions

Sistema de Contabilidad

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Ingresos Totales

0 transacciones

📉

Gastos Totales

0 transacciones

📊

Balance Neto

0% margen

🔄

Pendientes Reconciliar

📈 Ingresos vs Gastos

🔄 Transacciones por Tipo

➕ Nueva Transacción

Fecha *

Tipo *

Cuenta *

Monto *

Descripción

🔐

Datos del Booking — Depósito Diferido

Registra todos los datos ahora. El sistema crea la Cuenta por Cobrar automáticamente.

Origen del booking

Booking Directo — AR al cliente Por Broker / Agencia — AR al broker

Cliente

Nombre del cliente *

Teléfono (opcional)

Email (opcional)

Datos del Booking

Fecha del Booking *

Monto Total del Booking ($) *

Barco *

Horas Rentadas

Tipo de Servicio

Referencia / Notas

Fecha	Tipo	Cuenta	Descripción	Monto	Estado	Acciones
Cargando...

Período: →

Ingresos Totales

—

Gastos (mismo período)

—

Resultado Neto

—

Mayor Fuente

—

Ingresos por Cuenta / Fuente

Selecciona un período

Tendencia Mensual (6 meses)

Fecha	Descripción	Monto	Fuente
Total

Detalle de Ingresos

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Fuente
Selecciona un período

Período:

→

Total Gastos

—

Total Ingresos

—

Balance Neto

—

Categoría Mayor

—

Gastos por Categoría

Cargando…

Tendencia Mensual (6 meses)

Fecha	Descripción	Monto	Origen
Total

Detalle de Gastos

Fecha	Descripción	Cuenta / Categoría	Monto	Origen
Cargando gastos…

Total Movimientos

—

Sin Clasificar

—

Sugeridos

—

Confirmados

—

Registrados

—

Score de Conciliación

0%sin datos

Confianza:

	Fecha	Descripción	Monto	Sugerencia	Proveedor/Módulo	Impacto Contable	Acciones
Cargando movimientos...

ID de Lote	Filas	Rango de fechas	Duplicados	Registrados	Acción
Cargando...

Total Movimientos

—

Con respaldo bancario

—

Sin respaldo bancario

—

Total Ingresos

—

Total Gastos

—

Banco importado

—

Cobertura Bancaria

Movimientos contables respaldados por un estado de banco importado

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Tipo	Estado banco	Origen
Cargando movimientos…

🔄 Nueva Sesión de Reconciliación

Período	Balance Inicial	Balance Final	Varianza	Estado	Acciones
No hay sesiones de reconciliación

Extracto Bancario Sin Conciliar

Fecha	Monto	Descripción	Referencia	Motivo probable
Cargando…

📥 Importar Extracto Bancario

Arrastre archivos aquí o haga clic para seleccionar

Formatos soportados: CSV, OFX, QFX, PDF

Los PDFs deben ser de texto (no imágenes escaneadas)

⚙️ Nueva Regla de Categorización

Nombre de Regla *

Prioridad *

Campo a Coincidir *

Operador *

Valor *

Cuenta Destino *

Nombre	Prioridad	Campo	Operador	Valor	Cuenta Destino	Aplicaciones	Acciones
No hay reglas configuradas

🔐 Registrar Depósito de Reserva

Los depósitos quedan separados de los ingresos operativos hasta que se apliquen a una reserva confirmada.

Cliente *

Monto (USD) *

Fecha del depósito *

Estado

Barco (opcional)

Referencia de reserva

Email del cliente

Teléfono del cliente

Datos del Booking (opcional pero recomendado)

Fecha del Booking

Monto Total del Booking ($)

Horas Rentadas

Tipo de Servicio

Notas

Pendientes

0 depósitos

Aplicados

0 depósitos

Reembolsados

0 depósitos

Estado

Barco

Fecha Dep.	Fecha Booking	Cliente	Barco / Servicio	Monto Dep.	Total Booking	Saldo Pend.	Estado	Contabilidad	Acciones
Cargando...

📋 Cuentas por Cobrar (Saldos Pendientes)

Saldos de booking que aún deben cobrarse al cliente en la fecha del viaje

Vencimiento	Cliente	Barco	Saldo	Estado	Acciones
Cargando...

Fecha Inicio

Fecha Fin

Ledger Contable por Booking

Integridad contable, reconocimiento de revenue y registro de pagos/gastos por reserva.

Booking ID o cliente

Estado contable

Detalle contable

Registrar Pago en Efectivo

Registrar Gasto del Booking

Reconocer Revenue (Completar Booking)

Dr 2500 Depósitos + AR → Cr 4010/4020 Revenue. Marca el booking como completado.

Asiento Manual (Débito = Crédito)

Transacciones vinculadas

Control de Periodo Contable

Corte contable oficial — aísla periodos legacy del sistema nuevo.

Fecha de Corte

2026-04-27

ACCOUNTING_CUTOVER_DATE

Periodo Legacy

BLOQUEADO

Anterior al 2026-04-27

Periodo Actual

ACTIVO

Desde 2026-04-27

Incluir Legacy

Desactivado

Activa para ver datos históricos en reportes

Cargando estadísticas...

Cuentas Legacy Asignadas

Código	Nombre	Tipo	Uso
1999	Legacy Cash / Prior Period Clearing	Activo	Caja legacy — nunca mezclar con 1015
2999	Legacy Booking Balancing Account	Pasivo	Contrapartida para bookings legacy
3999	Prior Period Adjustment	Patrimonio	Ajustes manuales de periodo anterior
1015	Cash Clearing / Operating Cash	Activo	Solo periodo actual (>= 2026-04-27)

Registrar Ajuste de Periodo Anterior

Tipo de ajuste

Cuenta

Monto ($)

Booking ID (opcional)

Notas / motivo (requerido)

Log de Ajustes Legacy

Cargando...

Legacy Cleanup Guide

Cuadre visual de bookings anteriores al 2026-04-27. Sin contaminar contabilidad del periodo actual.

Timeline Contable

Periodo Legacy

BLOQUEADO

Antes del 2026-04-27

Cuentas 1999 · 2999 · 3999

Cutover Date

2026-04-27

Matej = CURRENT

Periodo Actual

ACTIVO

Desde 2026-04-27

Cuenta 1015 habilitada

Semáforo:

Ajustado / Locked

Falta evidencia

Diferencia sin resolver

Bloqueado (cerrado)

Pendiente revisión

Reglas de Cuadre

No usar cuenta 1015 Solo cuentas 1999, 2999, 3999 Reason obligatorio en todo ajuste Sin revenue current para legacy Audit trail en cada operación Matej 2026-04-27 = CURRENT

Kanban de Cuadre Legacy

Haz clic en Actualizar para cargar los bookings legacy.

Cuadre Completo por Booking

Busca por nombre del cliente o ID de booking para ver todos los asientos contables, el P&L y las alertas asociadas.

Nombre del cliente

Booking ID

Acceso rápido:

Ingresa el nombre del cliente o el ID del booking para ver el cuadre completo.

Ingresos Totales

Gastos Totales

Balance Neto

Pendientes Reconciliar

📈 Ingresos vs Gastos

🔄 Transacciones por Tipo

➕ Nueva Transacción

Clasificar Movimiento

🔄 Nueva Sesión de Reconciliación

📊 Análisis de Varianza

Métricas

Sugerencias

Extracto Bancario Sin Conciliar

📥 Importar Extracto Bancario

Arrastre archivos aquí o haga clic para seleccionar

Vista Previa

⚙️ Nueva Regla de Categorización

🔐 Registrar Depósito de Reserva

📋 Cuentas por Cobrar (Saldos Pendientes)

Ledger Contable por Booking

Detalle contable

Registrar Pago en Efectivo

Registrar Gasto del Booking

Reconocer Revenue (Completar Booking)

Asiento Manual (Débito = Crédito)

Transacciones vinculadas

Control de Periodo Contable

Reporte de Integridad del Periodo Actual

Cuentas Legacy Asignadas

Registrar Ajuste de Periodo Anterior

Log de Ajustes Legacy

Legacy Cleanup Guide

Cuadre Completo por Booking

Editar Transacción

Aplicar Depósito a Ingreso

Gastos Corporativos

Registrar Gasto Corporativo

Cuentas por Pagar — Corporativo

Nuevo Bill / Cuenta por Pagar

Registrar Pago

Otros Ingresos (No-Booking)

Registrar Otro Ingreso

Nomina (Payroll)

Registrar Pago de Nomina

General Ledger — Diario Contable

Trial Balance — Balanza de Comprobacion

CFO Dashboard

Tendencia de Ingresos (30 días)

Top Categorías de Gastos (MTD)

Ingresos por Embarcación (MTD)

Ingresos por Booking (Top 20)

Auto Reconciliación — Foundation

Reconocimiento de Ingresos Pendientes

Guia Contable — Onboarding

Estado de Resultados Completo